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富国基金管理有限公司关于富国新兴成长量化精选混合型证券投资基

播放:4850 时间:2019-11-08 16:57:30

为更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运营管理办法》、《富国新兴增长量化选择混合证券投资基金(lof)基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,与基金托管人中国建设银行股份有限公司达成协议,并报中国证券监督管理委员会备案。富国基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2019年10月21日起调整基金管理费率,并相应修改基金合同等法律文件的相关内容。具体修正案如下:

一.修订要点

基金计划将基金管理人的管理费从年率的1.50%调整到0.90%。

二.基金合同条款的修改

这次,对“二”的内容作了如下修改。基金合同“第十七部分基金费用与税收”中的基金费用计提方法、计提标准和支付方式:

威尔:“1。基金经理管理费

本基金管理费按基金前一天净资产值的1.50%年率计提。管理费计算如下:

H = E ×年度管理费率÷一年中的天数

h是每日应计基金管理费

e是基金前一天的净资产值

基金管理费按日计提,按日累计至月末,按月支付。基金托管人将根据与基金管理人核对的财务数据,在每月初5个工作日内自动支付资金。基金经理无需发布任何进一步的资金转账指令。如果由于法定假日、休息日或不可抗力而不能按时付款,付款应推迟到最晚的付款日。"

修改为:

“1、基金经理的管理费

本基金管理费按基金前一日净资产值的0.90%年率计提。管理费计算如下:

三.托管协议和招聘说明的修订

上述需修订的内容应在基金托管协议和更新后的招股说明书中进行修订。

四.重要提示

1.上述基金管理费费率的调整自2019年10月21日起生效。本基金的基金合同、托管协议和更新后的招股说明书应作相应修改。

2.本基金合同的修改对基金份额持有人的利益无重大不利影响,无需召开基金份额持有人会议。

3.公司将在官方网站上公布修订后的基金合同、托管协议和招股说明书。

投资者如欲了解本基金的更多信息,请查阅本基金的基金合同、招股说明书及相关法律文件。投资者可以访问我们的网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打我们的客户服务号码:400-888-0688(免费)了解详情。

V.风险提示

基金管理人承诺本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。

基金经理提醒投资者基金投资中的“买方责任”原则。投资者作出投资决策后,应当承担因基金经营状况和基金净值变化而产生的投资风险。投资是有风险的,所以选择时必须小心。请投资者在投资前仔细阅读本基金的基金合同、招股说明书及其他相关法律文件。

本公告的解释权属于我公司。

特此宣布。

富目标基金管理有限公司

2010年10月17日

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